报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,142.36	100.00%
2	债券	45,399.04	98.39%
3	非国债债券	45,399.04	98.38%
4	金融债券	43,152.30	93.52%
5	政策性金融债券	43,152.30	93.52%
6	中期票据	2,026.60	4.39%
7	其它资产	698.30	1.51%
8	应收利息	697.23	1.51%
9	企业债券	220.14	0.48%
10	银行存款	125.92	0.27%
11	国债及货币资金	125.92	0.27%
12	交易保证金	1.07	0.00%
13	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	85,766.52	100.00%
2	债券	71,705.87	83.61%
3	非国债债券	67,185.17	78.33%
4	金融债券	66,969.50	78.08%
5	政策性金融债券	66,969.50	78.08%
6	买入返售证券	14,995.05	17.48%
7	国债及货币资金	14,718.40	17.16%
8	银行存款	10,197.70	11.89%
9	其它资产	840.13	0.98%
10	应收利息	625.51	0.73%
11	企业债券	215.67	0.25%
12	应收证券清算款	199.73	0.23%
13	应收申购款	10.21	0.01%
14	交易保证金	4.68	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	19,026.58	132.78%
2	资产净值	14,329.63	100.00%
3	国债及货币资金	10,467.61	73.04%
4	非国债债券	9,065.18	63.26%
5	短期融资券	6,018.00	42.00%
6	企业债券	3,033.81	21.17%
7	银行存款	506.21	3.53%
8	其它资产	178.48	1.25%
9	应收利息	170.06	1.19%
10	可转换债券	13.37	0.09%
11	交易保证金	8.42	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	22,785.58	122.67%
2	资产净值	18,574.77	100.00%
3	国债及货币资金	15,278.12	82.25%
4	非国债债券	8,000.27	43.07%
5	企业债券	4,542.36	24.45%
6	中期票据	1,810.88	9.75%
7	其它资产	1,757.92	9.46%
8	金融债券	1,633.66	8.80%
9	政策性金融债券	1,633.66	8.80%
10	应收证券清算款	1,310.87	7.06%
11	银行存款	492.81	2.65%
12	应收利息	443.63	2.39%
13	可转换债券	13.37	0.07%
14	交易保证金	3.41	0.02%
15	应收申购款	0.01	0.00%