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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,485,436.34 | 2,908,961.16 | 1,256,284.19 | -4,079,031.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 31,586,117.50 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 275,480,037.15 | 507,688,005.23 | 81,761,543.89 | 82,481,867.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 |
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