报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	157,407.86	100.00%
2	债券	132,058.02	83.90%
3	非国债债券	109,743.58	69.71%
4	企业债券	38,088.13	24.20%
5	金融债券	35,898.70	22.81%
6	政策性金融债券	35,898.70	22.81%
7	国债及货币资金	26,753.59	16.99%
8	中期票据	22,881.80	14.54%
9	短期融资券	12,846.84	8.16%
10	买入返售证券	10,500.00	6.67%
11	股票	8,321.35	5.29%
12	银行存款	4,439.15	2.82%
13	其它资产	2,772.49	1.76%
14	应收利息	2,761.32	1.75%
15	可转换债券	28.11	0.02%
16	交易保证金	11.10	0.01%
17	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	163,540.19	100.00%
2	债券	118,987.97	72.76%
3	非国债债券	118,959.77	72.74%
4	企业债券	37,743.41	23.08%
5	金融债券	32,828.50	20.07%
6	政策性金融债券	32,828.50	20.07%
7	买入返售证券	30,000.07	18.34%
8	短期融资券	25,384.53	15.52%
9	中期票据	22,797.80	13.94%
10	股票	8,095.64	4.95%
11	国债及货币资金	4,612.48	2.82%
12	银行存款	4,584.27	2.80%
13	其它资产	2,559.17	1.56%
14	应收利息	1,970.63	1.21%
15	应收证券清算款	575.73	0.35%
16	可转换债券	205.53	0.13%
17	交易保证金	12.67	0.01%
18	应收申购款	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	203,075.37	100.00%
2	债券	202,280.44	99.61%
3	非国债债券	202,280.44	99.60%
4	企业债券	69,392.02	34.17%
5	短期融资券	60,645.64	29.86%
6	金融债券	49,054.60	24.16%
7	政策性金融债券	49,054.60	24.16%
8	中期票据	22,990.40	11.32%
9	股票	9,575.54	4.72%
10	其它资产	3,668.19	1.81%
11	应收利息	3,653.06	1.80%
12	银行存款	1,978.89	0.97%
13	国债及货币资金	1,978.89	0.97%
14	可转换债券	197.78	0.10%
15	交易保证金	14.30	0.01%
16	应收申购款	0.83	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	265,530.77	100.00%
2	债券	232,253.11	87.47%
3	非国债债券	221,451.31	83.39%
4	短期融资券	72,413.30	27.27%
5	企业债券	68,889.76	25.94%
6	金融债券	58,020.94	21.85%
7	政策性金融债券	58,020.94	21.85%
8	其它资产	44,647.63	16.81%
9	应收证券清算款	39,260.10	14.79%
10	中期票据	21,933.20	8.26%
11	买入返售证券	15,000.04	5.65%
12	国债及货币资金	14,714.86	5.54%
13	股票	10,271.40	3.87%
14	应收利息	5,358.46	2.02%
15	银行存款	3,913.06	1.47%
16	可转换债券	194.11	0.07%
17	交易保证金	26.97	0.01%
18	应收申购款	2.09	0.00%