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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,386,632.25 | 61,234,634.84 | 25,595,866.57 | 525,205,733.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 142,991,022.43 | 0.00 | 152,238,531.47 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,574,078,591.26 | 1,635,401,856.33 | 2,030,753,695.99 | 2,655,307,692.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 18.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.94 | 0.00 | 29.28 |
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