报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,982.15	100.00%
2	债券	20,589.08	98.13%
3	非国债债券	20,400.49	97.22%
4	中期票据	14,527.70	69.24%
5	金融债券	3,064.70	14.61%
6	政策性金融债券	3,064.70	14.61%
7	企业债券	2,808.09	13.38%
8	其它资产	350.42	1.67%
9	应收利息	339.79	1.62%
10	国债及货币资金	293.33	1.39%
11	银行存款	104.74	0.50%
12	应收证券清算款	10.00	0.05%
13	应收申购款	0.55	0.00%
14	交易保证金	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	26,410.19	100.07%
2	非国债债券	26,410.19	100.06%
3	资产净值	26,392.20	100.00%
4	中期票据	17,575.20	66.59%
5	金融债券	4,107.60	15.56%
6	政策性金融债券	4,107.60	15.56%
7	企业债券	3,720.99	14.10%
8	短期融资券	1,006.40	3.81%
9	其它资产	479.51	1.82%
10	应收利息	471.90	1.79%
11	银行存款	132.68	0.50%
12	国债及货币资金	132.68	0.50%
13	应收申购款	7.58	0.03%
14	交易保证金	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,303.83	100.00%
2	非国债债券	31,668.12	98.03%
3	债券	31,668.12	98.03%
4	中期票据	20,796.30	64.38%
5	金融债券	4,115.20	12.74%
6	政策性金融债券	4,115.20	12.74%
7	企业债券	3,742.92	11.59%
8	短期融资券	3,013.70	9.33%
9	其它资产	509.80	1.58%
10	应收利息	496.70	1.54%
11	银行存款	248.89	0.77%
12	国债及货币资金	248.89	0.77%
13	应收申购款	13.10	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,209.32	100.00%
2	债券	30,424.60	97.49%
3	非国债债券	30,424.60	97.48%
4	中期票据	18,788.70	60.20%
5	金融债券	4,728.75	15.15%
6	政策性金融债券	4,728.75	15.15%
7	企业债券	3,895.44	12.48%
8	短期融资券	3,011.70	9.65%
9	其它资产	709.82	2.27%
10	应收利息	545.94	1.75%
11	银行存款	257.88	0.83%
12	国债及货币资金	257.88	0.82%
13	应收申购款	163.68	0.52%
14	交易保证金	0.21	0.00%