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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 246,262.75 | 553,155.60 | 351,473.98 | 480,626.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,862,836.76 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,848,272.54 | 18,229,004.22 | 50,685,222.28 | 44,806,969.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
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