报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	181,627.42	100.00%
2	股票	151,717.73	83.53%
3	银行存款	28,522.54	15.70%
4	国债及货币资金	28,522.54	15.70%
5	其它资产	2,176.71	1.20%
6	应收证券清算款	2,045.12	1.13%
7	交易保证金	115.53	0.06%
8	应收利息	8.58	0.00%
9	应收申购款	7.49	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,208.13	100.00%
2	股票	166,655.20	88.08%
3	银行存款	20,434.22	10.80%
4	国债及货币资金	20,434.22	10.79%
5	其它资产	10,808.35	5.71%
6	应收证券清算款	10,648.26	5.63%
7	交易保证金	146.48	0.08%
8	应收利息	7.57	0.00%
9	应收申购款	6.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	217,870.53	100.00%
2	股票	185,628.99	85.20%
3	国债及货币资金	26,773.29	12.28%
4	银行存款	23,783.69	10.92%
5	其它资产	11,265.17	5.17%
6	应收证券清算款	6,436.65	2.95%
7	应收申购款	4,531.14	2.08%
8	债券	2,989.60	1.37%
9	交易保证金	231.06	0.11%
10	应收利息	66.32	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	251,642.69	100.00%
2	股票	224,005.18	89.02%
3	国债及货币资金	26,551.97	10.55%
4	银行存款	23,559.27	9.36%
5	其它资产	10,485.47	4.17%
6	应收申购款	10,174.67	4.04%
7	债券	2,992.70	1.19%
8	交易保证金	264.97	0.11%
9	应收利息	45.83	0.02%