报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	41,310.54	114.92%
2	非国债债券	39,320.14	109.38%
3	资产净值	35,946.07	100.00%
4	中期票据	20,341.30	56.59%
5	短期融资券	15,050.00	41.87%
6	企业债券	3,016.56	8.39%
7	国债及货币资金	2,199.42	6.11%
8	可转换债券	912.28	2.54%
9	其它资产	484.23	1.35%
10	应收利息	483.35	1.34%
11	银行存款	209.02	0.58%
12	交易保证金	0.85	0.00%
13	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	49,500.07	109.03%
2	非国债债券	47,240.90	104.05%
3	资产净值	45,399.19	100.00%
4	中期票据	19,236.70	42.37%
5	短期融资券	16,036.20	35.32%
6	金融债券	5,980.80	13.17%
7	政策性金融债券	5,980.80	13.17%
8	企业债券	5,306.39	11.69%
9	国债及货币资金	3,214.06	7.07%
10	银行存款	954.88	2.10%
11	其它资产	684.93	1.51%
12	应收利息	684.83	1.51%
13	可转换债券	680.81	1.50%
14	交易保证金	0.07	0.00%
15	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	143,694.97	123.24%
2	债券	143,694.97	123.24%
3	资产净值	116,595.07	100.00%
4	短期融资券	69,095.30	59.26%
5	中期票据	54,808.60	47.01%
6	金融债券	14,001.20	12.01%
7	政策性金融债券	14,001.20	12.01%
8	企业债券	5,346.61	4.59%
9	银行存款	2,267.82	1.95%
10	国债及货币资金	2,267.82	1.94%
11	其它资产	1,222.53	1.05%
12	应收利息	1,221.19	1.05%
13	可转换债券	443.26	0.38%
14	交易保证金	1.23	0.00%
15	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	65,688.32	122.59%
2	非国债债券	65,688.32	122.58%
3	资产净值	53,585.00	100.00%
4	中期票据	31,645.90	59.06%
5	政策性金融债券	18,044.27	33.67%
6	金融债券	18,044.27	33.67%
7	短期融资券	10,048.40	18.75%
8	买入返售证券	7,400.02	13.81%
9	企业债券	5,824.57	10.87%
10	其它资产	3,387.24	6.32%
11	应收证券清算款	2,500.00	4.67%
12	应收利息	880.06	1.64%
13	银行存款	652.16	1.22%
14	国债及货币资金	652.16	1.21%
15	可转换债券	125.19	0.23%
16	应收申购款	6.00	0.01%
17	交易保证金	1.18	0.00%