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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,526,808.27 | 9,182,182.18 | 5,482,813.52 | 14,879,427.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 55,244,205.45 | 0.00 | 57,123,401.06 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 318,761,175.10 | 339,549,985.15 | 506,859,855.93 | 377,188,537.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 10.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 17.80 |
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