报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,604.49	100.00%
2	股票	9,851.79	92.90%
3	银行存款	935.73	8.82%
4	国债及货币资金	935.73	8.82%
5	其它资产	76.85	0.72%
6	应收申购款	60.49	0.57%
7	交易保证金	16.03	0.15%
8	应收利息	0.32	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,020.30	100.00%
2	股票	8,553.57	94.83%
3	银行存款	738.35	8.19%
4	国债及货币资金	738.35	8.18%
5	其它资产	234.71	2.60%
6	应收证券清算款	150.47	1.67%
7	应收申购款	66.35	0.74%
8	交易保证金	17.60	0.20%
9	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,088.36	100.00%
2	股票	8,545.33	94.03%
3	银行存款	562.31	6.19%
4	国债及货币资金	562.31	6.18%
5	其它资产	265.18	2.92%
6	应收申购款	207.12	2.28%
7	应收证券清算款	44.97	0.49%
8	交易保证金	12.72	0.14%
9	应收利息	0.36	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,056.80	100.00%
2	股票	8,489.02	93.73%
3	银行存款	708.73	7.83%
4	国债及货币资金	708.73	7.82%
5	其它资产	190.55	2.10%
6	应收证券清算款	122.52	1.35%
7	应收申购款	57.33	0.63%
8	交易保证金	10.39	0.11%
9	可转换债券	1.55	0.02%
10	债券	1.55	0.02%
11	非国债债券	1.55	0.01%
12	应收利息	0.31	0.00%