报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	109,614.41	172.84%
2	债券	109,614.41	172.84%
3	资产净值	63,419.56	100.00%
4	中期票据	10,084.50	15.90%
5	银行存款	4,869.95	7.68%
6	国债及货币资金	4,869.95	7.67%
7	其它资产	3,538.13	5.58%
8	应收利息	2,530.29	3.99%
9	应收证券清算款	998.22	1.57%
10	可转换债券	66.26	0.10%
11	交易保证金	9.62	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	119,458.92	193.27%
2	非国债债券	107,457.72	173.85%
3	企业债券	102,367.85	165.62%
4	资产净值	61,809.11	100.00%
5	国债及货币资金	17,713.87	28.65%
6	其它资产	9,651.55	15.62%
7	应收证券清算款	7,029.57	11.37%
8	银行存款	5,712.67	9.24%
9	中期票据	5,048.50	8.17%
10	应收利息	2,616.05	4.23%
11	可转换债券	41.37	0.07%
12	交易保证金	5.94	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	110,270.42	206.19%
2	非国债债券	110,270.42	206.18%
3	企业债券	110,249.11	206.15%
4	资产净值	53,481.21	100.00%
5	银行存款	6,645.91	12.43%
6	国债及货币资金	6,645.91	12.42%
7	其它资产	5,101.12	9.54%
8	应收利息	2,590.94	4.84%
9	应收证券清算款	2,502.15	4.68%
10	可转换债券	21.31	0.04%
11	交易保证金	8.02	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	98,515.17	187.05%
2	非国债债券	98,515.17	187.04%
3	企业债券	98,480.27	186.98%
4	资产净值	52,668.51	100.00%
5	其它资产	6,597.41	12.53%
6	应收证券清算款	4,798.28	9.11%
7	银行存款	2,688.96	5.11%
8	国债及货币资金	2,688.96	5.10%
9	应收利息	1,791.48	3.40%
10	可转换债券	34.90	0.07%
11	股票	10.05	0.02%
12	交易保证金	7.65	0.01%