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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,143,484.96 | 22,177,239.49 | 9,926,684.53 | 58,555,906.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 150,411,471.87 | 0.00 | 121,439,303.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 634,195,627.15 | 618,091,068.31 | 534,812,111.74 | 526,685,067.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 14.52 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 40.21 | 0.00 | 37.08 |
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