报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	975,762.25	100.00%
2	债券	521,739.51	53.47%
3	非国债债券	439,329.81	45.02%
4	买入返售证券	423,685.23	43.42%
5	金融债券	315,589.10	32.34%
6	政策性金融债券	315,589.10	32.34%
7	国债及货币资金	117,908.53	12.08%
8	短期融资券	61,011.60	6.25%
9	同业存单	49,295.00	5.05%
10	银行存款	35,498.83	3.64%
11	企业债券	11,469.51	1.18%
12	其它资产	4,995.17	0.51%
13	应收利息	4,947.03	0.51%
14	中期票据	1,964.60	0.20%
15	应收证券清算款	42.40	0.00%
16	应收申购款	4.51	0.00%
17	交易保证金	1.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,908.31	103.00%
2	非国债债券	8,818.13	101.95%
3	资产净值	8,648.82	100.00%
4	企业债券	4,749.43	54.91%
5	金融债券	2,128.60	24.61%
6	政策性金融债券	2,128.60	24.61%
7	中期票据	1,940.10	22.43%
8	国债及货币资金	503.66	5.82%
9	银行存款	413.48	4.78%
10	其它资产	222.27	2.57%
11	应收利息	167.85	1.94%
12	应收证券清算款	42.40	0.49%
13	交易保证金	7.62	0.09%
14	应收申购款	4.40	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	13,635.66	125.76%
2	非国债债券	13,635.66	125.75%
3	资产净值	10,842.67	100.00%
4	企业债券	6,256.86	57.71%
5	金融债券	5,332.50	49.18%
6	政策性金融债券	5,332.50	49.18%
7	中期票据	2,012.80	18.56%
8	银行存款	1,128.66	10.41%
9	国债及货币资金	1,128.66	10.40%
10	其它资产	426.03	3.93%
11	应收利息	365.15	3.37%
12	应收证券清算款	42.40	0.39%
13	可转换债券	33.50	0.31%
14	应收申购款	9.47	0.09%
15	交易保证金	9.01	0.08%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	45,936.65	136.11%
2	非国债债券	45,936.65	136.10%
3	资产净值	33,750.88	100.00%
4	企业债券	22,895.09	67.84%
5	金融债券	17,837.65	52.85%
6	政策性金融债券	17,837.65	52.85%
7	中期票据	4,207.70	12.47%
8	其它资产	1,243.17	3.68%
9	银行存款	1,062.59	3.15%
10	国债及货币资金	1,062.59	3.14%
11	应收利息	1,022.66	3.03%
12	可转换债券	996.21	2.95%
13	应收证券清算款	214.38	0.64%
14	交易保证金	4.15	0.01%
15	应收申购款	1.99	0.01%