报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,297.51	100.00%
2	买入返售证券	44,300.03	93.66%
3	银行存款	2,627.88	5.56%
4	国债及货币资金	2,627.88	5.55%
5	股票	431.46	0.91%
6	其它资产	122.06	0.26%
7	应收证券清算款	97.18	0.21%
8	应收利息	12.67	0.03%
9	交易保证金	12.16	0.03%
10	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,550.49	100.00%
2	买入返售证券	43,860.05	92.24%
3	银行存款	3,409.48	7.17%
4	国债及货币资金	3,409.48	7.17%
5	股票	364.54	0.77%
6	其它资产	36.80	0.08%
7	应收利息	19.36	0.04%
8	交易保证金	15.93	0.03%
9	应收证券清算款	1.46	0.00%
10	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,105.02	100.00%
2	债券	34,583.97	71.89%
3	非国债债券	31,376.50	65.22%
4	金融债券	31,376.50	65.22%
5	政策性金融债券	31,376.50	65.22%
6	国债及货币资金	7,497.37	15.58%
7	股票	6,325.45	13.15%
8	银行存款	4,289.89	8.92%
9	买入返售证券	2,350.00	4.89%
10	其它资产	686.46	1.43%
11	应收利息	640.34	1.33%
12	应收申购款	30.06	0.06%
13	交易保证金	15.76	0.03%
14	应收证券清算款	0.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,205.03	100.00%
2	买入返售证券	36,750.00	73.20%
3	银行存款	6,519.41	12.99%
4	国债及货币资金	6,519.41	12.98%
5	债券	3,518.60	7.01%
6	非国债债券	3,518.60	7.00%
7	短期融资券	3,018.40	6.01%
8	股票	2,334.46	4.65%
9	其它资产	1,174.41	2.34%
10	应收证券清算款	1,056.00	2.10%
11	政策性金融债券	500.20	1.00%
12	金融债券	500.20	1.00%
13	应收利息	111.40	0.22%
14	交易保证金	7.01	0.01%