华润元大保本混合(000273)基金净值-U8基金网

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华润元大保本混合基金(000273)单位净值及收益率走势图

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华润元大保本混合基金(000273)增长率排行

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增长率
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华润元大保本混合同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
华润元大信息传媒科技股票	1.561	1.561	-0.89%
华润元大医疗保健量化股票	1.2654	1.2654	1.07%
华润元大富时中国A50指数	2.005	2.005	0.25%
华润元大中创100ETF

基金档案

华润元大保本混合基金(000273)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-11	1.3288	2.0508	0.0063	0.48%
2019-12-10	1.3225	2.0445	0.0011	0.08%
2019-12-9	1.3214	2.0434	0.0005	0.04%
2019-12-6	1.3209	2.0429	0.0053	0.40%
2019-12-5	1.3156	2.0376	0.0071	0.54%
2019-12-4	1.3085	2.0305	-0.0034	-0.26%
2019-12-3	1.3119	2.0339	0.0027	0.21%
2019-12-2	1.3092	2.0312	0.0015	0.11%
2019-11-29	1.3077	2.0297	-0.0117	-0.89%
2019-11-28	1.3194	2.0414	-0.0044	-0.33%
2019-11-27	1.3238	2.0458	-0.0009	-0.07%
2019-11-26	1.3247	2.0467	-0.0011	-0.08%
2019-11-25	1.3258	2.0478	0.0130	0.99%
2019-11-22	1.3128	2.0348	-0.0113	-0.85%
2019-11-21	1.3241	2.0461	-0.0079	-0.59%
2019-11-20	1.332	2.054	-0.0124	-0.92%
2019-11-19	1.3444	2.0664	0.0081	0.61%
2019-11-18	1.3363	2.0583	0.0263	2.01%
2019-11-15	1.31	2.032	-0.0047	-0.36%
2019-11-14	1.3147	2.0367	0.0003	0.02%
2019-11-13	1.3144	2.0364	-0.0018	-0.14%
2019-11-12	1.3162	2.0382	0.0024	0.18%
2019-11-11	1.3138	2.0358	-0.0195	-1.46%
2019-11-8	1.3333	2.0553	-0.0051	-0.38%
2019-11-7	1.3384	2.0604	0.0021	0.16%
2019-11-6	1.3377	2.0597	0.0014	0.10%
2019-11-5	1.3363	2.0583	0.0100	0.75%
2019-11-4	1.3263	2.0483	0.0068	0.52%
2019-11-1	1.3195	2.0415	0.0198	1.52%
2019-10-31	1.303	2.025	0.0033	0.25%
2019-10-30	1.2997	2.0217	-0.0024	-0.18%
2019-10-29	1.3021	2.0241	-0.0038	-0.29%
2019-10-28	1.3059	2.0279	0.0084	0.65%
2019-10-25	1.2975	2.0195	0.0062	0.48%
2019-10-24	1.2913	2.0133	0.0014	0.11%
2019-10-23	1.2899	2.0119	-0.0080	-0.62%
2019-10-22	1.2979	2.0199	0.0011	0.08%
2019-10-21	1.2968	2.0188	0.0016	0.12%
2019-10-18	1.2952	2.0172	-0.0173	-1.32%
2019-10-17	1.3125	2.0345	0.0018	0.14%
2019-10-16	1.3107	2.0327	-0.0034	-0.26%
2019-10-15	1.3141	2.0361	0.0005	0.04%
2019-10-14	1.3136	2.0356	0.0099	0.76%
2019-10-11	1.3037	2.0257	0.0134	1.04%
2019-10-10	1.2903	2.0123	0.0059	0.46%
2019-10-9	1.2844	2.0064	0.0010	0.08%
2019-10-8	1.2834	2.0054	0.0044	0.34%
2019-9-30	1.279	2.001	-0.0064	-0.50%
2019-9-27	1.2854	2.0074	0.0015	0.12%
2019-9-26	1.2839	2.0059	-0.0020	-0.16%
2019-9-25	1.2859	2.0079	-0.0038	-0.29%
2019-9-24	1.2897	2.0117	0.0025	0.19%
2019-9-23	1.2872	2.0092	-0.0081	-0.63%
2019-9-20	1.2953	2.0173	0.0020	0.15%
2019-9-19	1.2933	2.0153	0.0019	0.15%
2019-9-18	1.2914	2.0134	0.0065	0.51%
2019-9-17	1.2849	2.0069	-0.0165	-1.27%
2019-9-16	1.3014	2.0234	-0.0066	-0.50%
2019-9-12	1.308	2.03	0.0137	1.06%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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