报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	598,423.25	119.07%
2	非国债债券	518,158.45	103.10%
3	资产净值	502,576.53	100.00%
4	企业债券	449,807.55	89.50%
5	国债及货币资金	92,148.53	18.33%
6	金融债券	55,216.90	10.99%
7	政策性金融债券	55,216.90	10.99%
8	其它资产	14,525.90	2.89%
9	应收利息	14,523.75	2.89%
10	银行存款	11,883.73	2.36%
11	短期融资券	7,025.00	1.40%
12	中期票据	5,109.00	1.02%
13	其他债券	1,000.00	0.20%
14	交易保证金	2.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	550,594.94	115.51%
2	非国债债券	513,605.54	107.74%
3	资产净值	476,675.62	100.00%
4	企业债券	447,407.14	93.86%
5	国债及货币资金	45,345.41	9.51%
6	短期融资券	32,099.30	6.73%
7	金融债券	28,024.60	5.88%
8	政策性金融债券	28,024.60	5.88%
9	其它资产	11,538.77	2.42%
10	应收利息	11,529.96	2.42%
11	银行存款	8,356.01	1.75%
12	中期票据	5,074.50	1.06%
13	其他债券	1,000.00	0.21%
14	交易保证金	8.81	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	639,521.72	139.27%
2	非国债债券	609,782.80	132.79%
3	资产净值	459,179.89	100.00%
4	企业债券	454,522.90	98.99%
5	短期融资券	124,372.20	27.09%
6	国债及货币资金	38,543.95	8.39%
7	金融债券	24,790.20	5.40%
8	政策性金融债券	24,790.20	5.40%
9	买入返售证券	19,800.04	4.31%
10	其它资产	13,367.44	2.91%
11	应收利息	13,353.15	2.91%
12	银行存款	8,805.03	1.92%
13	中期票据	5,097.50	1.11%
14	其他债券	1,000.00	0.22%
15	交易保证金	14.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	597,261.76	157.03%
2	非国债债券	564,476.38	148.41%
3	企业债券	410,026.48	107.81%
4	资产净值	380,340.61	100.00%
5	短期融资券	129,214.90	33.97%
6	国债及货币资金	45,578.65	11.98%
7	金融债券	19,198.00	5.05%
8	政策性金融债券	19,198.00	5.05%
9	银行存款	12,793.27	3.36%
10	其它资产	9,295.89	2.44%
11	应收利息	9,291.75	2.44%
12	中期票据	5,037.00	1.32%
13	其他债券	1,000.00	0.26%
14	交易保证金	4.14	0.00%