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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 54,310,966.50 | 110,386,219.70 | 51,802,383.82 | 44,592,951.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 373,980,566.74 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,548,374,499.23 | 4,286,370,027.82 | 4,071,002,621.02 | 3,354,337,196.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.59 | 0.00 | 0.00 |
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