报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,930.62	100.00%
2	股票	23,017.68	76.90%
3	债券	6,355.94	21.24%
4	非国债债券	4,259.75	14.23%
5	可转换债券	4,259.75	14.23%
6	国债及货币资金	3,058.37	10.21%
7	银行存款	962.18	3.21%
8	其它资产	70.93	0.24%
9	应收利息	36.27	0.12%
10	交易保证金	34.37	0.11%
11	应收申购款	0.29	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,755.26	100.00%
2	股票	26,857.26	77.28%
3	债券	7,366.90	21.20%
4	国债及货币资金	4,271.05	12.28%
5	非国债债券	4,104.16	11.80%
6	可转换债券	2,761.85	7.95%
7	其他债券	1,342.31	3.86%
8	银行存款	1,008.31	2.90%
9	其它资产	146.84	0.42%
10	应收利息	65.15	0.19%
11	交易保证金	54.80	0.16%
12	应收申购款	26.89	0.08%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,486.93	100.00%
2	股票	23,355.68	76.61%
3	债券	6,469.74	21.22%
4	非国债债券	4,394.57	14.41%
5	可转换债券	4,394.57	14.41%
6	国债及货币资金	3,455.86	11.33%
7	银行存款	1,380.69	4.53%
8	其它资产	174.76	0.57%
9	交易保证金	136.17	0.45%
10	应收利息	38.28	0.13%
11	应收申购款	0.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,607.88	100.00%
2	股票	31,424.06	77.38%
3	非国债债券	8,553.48	21.06%
4	债券	8,553.48	21.06%
5	可转换债券	5,598.58	13.79%
6	金融债券	2,954.90	7.28%
7	政策性金融债券	2,954.90	7.28%
8	银行存款	833.64	2.05%
9	国债及货币资金	833.64	2.05%
10	其它资产	327.06	0.81%
11	应收利息	174.31	0.43%
12	交易保证金	133.00	0.33%
13	应收申购款	19.75	0.05%