报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	140,788.24	100.00%
2	股票	131,210.81	93.20%
3	国债及货币资金	9,069.65	6.44%
4	债券	6,992.50	4.97%
5	银行存款	2,077.15	1.48%
6	其它资产	1,937.61	1.38%
7	应收证券清算款	988.21	0.70%
8	应收申购款	780.40	0.55%
9	应收利息	89.18	0.06%
10	交易保证金	79.82	0.06%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,126.49	100.00%
2	股票	108,712.27	87.58%
3	国债及货币资金	12,460.27	10.03%
4	银行存款	6,463.87	5.21%
5	债券	5,996.40	4.83%
6	其它资产	2,671.30	2.15%
7	应收证券清算款	2,220.64	1.79%
8	买入返售证券	2,000.00	1.61%
9	应收申购款	241.13	0.19%
10	交易保证金	160.03	0.13%
11	应收利息	49.49	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	133,778.58	100.00%
2	股票	126,352.17	94.45%
3	银行存款	11,354.47	8.49%
4	国债及货币资金	11,354.47	8.48%
5	其它资产	3,508.86	2.62%
6	应收证券清算款	2,679.19	2.00%
7	交易保证金	420.48	0.31%
8	应收申购款	406.75	0.30%
9	应收利息	2.44	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	292,633.76	100.00%
2	股票	277,489.80	94.82%
3	银行存款	15,863.58	5.42%
4	国债及货币资金	15,863.58	5.42%
5	其它资产	1,780.87	0.61%
6	应收申购款	1,298.08	0.44%
7	交易保证金	478.55	0.16%
8	应收利息	4.24	0.00%
9	应收证券清算款	0.00	0.00%