报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,630.34	100.00%
2	债券	36,199.03	57.80%
3	非国债债券	36,029.90	57.52%
4	短期融资券	30,980.30	49.47%
5	买入返售证券	20,900.02	33.37%
6	股票	5,393.65	8.61%
7	金融债券	5,049.60	8.06%
8	政策性金融债券	5,049.60	8.06%
9	国债及货币资金	282.99	0.45%
10	银行存款	113.85	0.18%
11	其它资产	104.27	0.17%
12	应收利息	92.61	0.15%
13	应收申购款	10.59	0.02%
14	交易保证金	1.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,919.25	100.00%
2	债券	5,370.98	77.62%
3	非国债债券	5,173.88	74.77%
4	金融债券	4,994.90	72.19%
5	政策性金融债券	4,994.90	72.19%
6	股票	1,297.80	18.76%
7	国债及货币资金	269.70	3.89%
8	其它资产	218.64	3.16%
9	可转换债券	178.98	2.59%
10	应收证券清算款	80.02	1.16%
11	应收利息	79.91	1.15%
12	银行存款	72.60	1.05%
13	应收申购款	57.06	0.82%
14	交易保证金	1.65	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,507.81	100.00%
2	债券	4,089.92	62.85%
3	非国债债券	4,009.90	61.61%
4	金融债券	4,002.80	61.51%
5	政策性金融债券	4,002.80	61.51%
6	股票	1,146.56	17.62%
7	买入返售证券	1,000.01	15.37%
8	国债及货币资金	276.59	4.25%
9	银行存款	196.57	3.02%
10	其它资产	128.34	1.97%
11	应收利息	113.99	1.75%
12	应收申购款	11.79	0.18%
13	可转换债券	7.10	0.11%
14	交易保证金	2.57	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,476.02	100.00%
2	债券	7,023.60	93.95%
3	非国债债券	7,023.60	93.94%
4	金融债券	7,017.30	93.86%
5	政策性金融债券	7,017.30	93.86%
6	银行存款	351.60	4.70%
7	国债及货币资金	351.60	4.70%
8	股票	237.28	3.17%
9	其它资产	118.20	1.58%
10	应收利息	105.43	1.41%
11	交易保证金	7.48	0.10%
12	可转换债券	6.30	0.08%
13	应收申购款	5.30	0.07%