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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,006,621.91 | 692,238.33 | 93,688.36 | 97,349.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,616,895.51 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 626,303,441.15 | 69,192,504.87 | 65,078,099.16 | 74,760,205.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.49 | 1.42 | 1.41 | 1.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 42.39 | 0.00 | 0.00 |
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