报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	109,894.58	117.89%
2	非国债债券	105,059.55	112.70%
3	资产净值	93,219.68	100.00%
4	企业债券	66,637.15	71.48%
5	中期票据	16,312.30	17.50%
6	地方政府债券	12,115.10	13.00%
7	政策性金融债券	9,995.00	10.72%
8	金融债券	9,995.00	10.72%
9	国债及货币资金	7,631.97	8.18%
10	银行存款	2,796.94	3.00%
11	其它资产	1,941.81	2.08%
12	应收利息	1,751.47	1.88%
13	应收申购款	189.05	0.20%
14	交易保证金	1.29	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	82,786.47	115.17%
2	非国债债券	79,068.82	109.99%
3	资产净值	71,884.99	100.00%
4	企业债券	63,927.62	88.93%
5	中期票据	11,143.20	15.50%
6	国债及货币资金	5,978.81	8.31%
7	金融债券	3,998.00	5.56%
8	政策性金融债券	3,998.00	5.56%
9	其它资产	3,976.60	5.53%
10	银行存款	2,261.16	3.15%
11	应收证券清算款	2,108.25	2.93%
12	应收利息	1,650.40	2.30%
13	应收申购款	216.58	0.30%
14	交易保证金	1.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	77,843.62	109.00%
2	非国债债券	74,102.74	103.76%
3	资产净值	71,414.84	100.00%
4	企业债券	54,783.24	76.71%
5	中期票据	10,280.30	14.40%
6	短期融资券	9,039.20	12.66%
7	国债及货币资金	6,648.32	9.30%
8	银行存款	2,907.44	4.07%
9	其它资产	1,606.73	2.25%
10	应收利息	1,477.94	2.07%
11	应收申购款	128.78	0.18%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	68,406.35	139.93%
2	非国债债券	63,680.48	130.26%
3	企业债券	57,681.48	117.99%
4	资产净值	48,885.92	100.00%
5	国债及货币资金	6,882.19	14.07%
6	短期融资券	4,015.80	8.21%
7	银行存款	2,156.32	4.41%
8	中期票据	1,983.20	4.06%
9	其它资产	1,635.78	3.35%
10	应收利息	1,389.09	2.84%
11	应收申购款	242.40	0.50%
12	交易保证金	4.28	0.01%