 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,781,517.26 | 19,261,348.34 | 10,316,878.41 | 22,576,339.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,800,833.56 | 0.00 | 17,995,313.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 932,196,787.91 | 718,849,927.39 | 714,148,368.10 | 488,859,226.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 12.78 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.14 | 0.00 | 31.12 |
Copyright © U8基金网