报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	81,249.97	109.62%
2	非国债债券	76,946.07	103.81%
3	资产净值	74,120.04	100.00%
4	企业债券	72,794.02	98.21%
5	国债及货币资金	6,999.74	9.44%
6	股票	6,297.39	8.50%
7	中期票据	4,014.00	5.42%
8	银行存款	2,695.84	3.64%
9	其它资产	1,272.03	1.72%
10	应收利息	1,169.35	1.58%
11	可转换债券	138.05	0.19%
12	应收证券清算款	92.45	0.12%
13	交易保证金	10.20	0.01%
14	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	279,814.78	100.36%
2	资产净值	278,815.45	100.00%
3	非国债债券	264,823.78	94.98%
4	企业债券	183,075.65	65.66%
5	短期融资券	48,080.80	17.24%
6	国债及货币资金	19,837.19	7.11%
7	同业存单	19,706.00	7.07%
8	中期票据	13,681.10	4.91%
9	其它资产	5,448.89	1.95%
10	银行存款	4,846.19	1.74%
11	应收利息	4,688.60	1.68%
12	股票	3,023.24	1.08%
13	应收证券清算款	740.62	0.27%
14	可转换债券	280.23	0.10%
15	应收申购款	14.82	0.01%
16	交易保证金	4.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	351,669.10	119.94%
2	非国债债券	299,541.15	102.16%
3	资产净值	293,199.67	100.00%
4	企业债券	182,442.53	62.22%
5	国债及货币资金	55,376.38	18.88%
6	短期融资券	47,018.60	16.04%
7	金融债券	30,016.00	10.24%
8	政策性金融债券	30,016.00	10.24%
9	中期票据	19,841.10	6.77%
10	同业存单	19,705.00	6.72%
11	其它资产	6,566.84	2.24%
12	应收利息	6,553.31	2.24%
13	银行存款	3,248.43	1.11%
14	股票	2,733.30	0.93%
15	可转换债券	517.92	0.18%
16	交易保证金	10.46	0.00%
17	应收申购款	3.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	491,900.16	100.00%
2	债券	403,280.91	81.98%
3	非国债债券	313,082.91	63.64%
4	国债及货币资金	164,534.46	33.44%
5	金融债券	150,480.00	30.59%
6	政策性金融债券	150,480.00	30.59%
7	企业债券	136,242.82	27.70%
8	银行存款	74,336.46	15.11%
9	短期融资券	20,055.00	4.08%
10	其它资产	8,775.56	1.78%
11	应收利息	8,427.51	1.71%
12	股票	6,290.74	1.28%
13	中期票据	6,099.60	1.24%
14	应收证券清算款	313.66	0.06%
15	可转换债券	205.49	0.04%
16	交易保证金	27.41	0.01%
17	应收申购款	6.97	0.00%