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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,351,712.55 | 41,306,380.87 | 23,206,311.28 | 29,393,923.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 680,286,259.11 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 741,200,422.53 | 2,788,154,549.80 | 2,931,996,742.54 | 4,919,001,573.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.39 | 1.38 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
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