报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	136,263.61	104.00%
2	非国债债券	133,853.31	102.15%
3	资产净值	131,025.62	100.00%
4	企业债券	60,071.43	45.85%
5	中期票据	46,411.50	35.42%
6	政策性金融债券	18,339.20	14.00%
7	金融债券	18,339.20	14.00%
8	股票	13,407.07	10.23%
9	短期融资券	8,049.30	6.14%
10	买入返售证券	4,000.03	3.05%
11	其它资产	3,062.29	2.34%
12	应收利息	3,050.83	2.33%
13	国债及货币资金	2,977.75	2.27%
14	可转换债券	981.88	0.75%
15	银行存款	567.45	0.43%
16	交易保证金	11.29	0.01%
17	应收申购款	0.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	185,675.65	104.08%
2	非国债债券	183,571.45	102.89%
3	资产净值	178,401.03	100.00%
4	企业债券	67,603.00	37.89%
5	中期票据	52,078.10	29.19%
6	短期融资券	40,121.40	22.49%
7	股票	22,361.44	12.53%
8	金融债券	21,355.10	11.97%
9	政策性金融债券	21,355.10	11.97%
10	其它资产	3,816.32	2.14%
11	应收利息	3,762.46	2.11%
12	国债及货币资金	2,687.03	1.50%
13	可转换债券	2,413.85	1.35%
14	买入返售证券	1,000.01	0.56%
15	银行存款	582.83	0.33%
16	应收申购款	34.55	0.02%
17	交易保证金	19.32	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	196,859.10	106.94%
2	非国债债券	194,754.90	105.79%
3	资产净值	184,089.03	100.00%
4	企业债券	63,965.18	34.75%
5	中期票据	52,453.40	28.49%
6	短期融资券	51,182.10	27.80%
7	金融债券	24,567.80	13.35%
8	政策性金融债券	24,567.80	13.35%
9	股票	21,148.53	11.49%
10	其它资产	3,062.72	1.66%
11	应收利息	3,033.51	1.65%
12	可转换债券	2,586.42	1.40%
13	国债及货币资金	2,460.96	1.33%
14	银行存款	356.76	0.19%
15	交易保证金	28.99	0.02%
16	应收申购款	0.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	81,551.31	100.57%
2	非国债债券	81,551.31	100.56%
3	资产净值	81,092.17	100.00%
4	企业债券	42,456.30	52.36%
5	短期融资券	17,030.10	21.00%
6	中期票据	11,419.10	14.08%
7	金融债券	10,385.90	12.81%
8	政策性金融债券	10,385.90	12.81%
9	股票	7,266.04	8.96%
10	其它资产	1,781.14	2.20%
11	应收利息	1,516.38	1.87%
12	银行存款	399.55	0.49%
13	国债及货币资金	399.55	0.49%
14	可转换债券	259.91	0.32%
15	应收证券清算款	250.00	0.31%
16	交易保证金	11.30	0.01%
17	应收申购款	3.46	0.00%