景顺长城四季金利纯债A(000181)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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景顺长城四季金利纯债A(000181)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-4-8	2015-4-8	2015-4-8	2015-4-9	1.0360	1.0360	0.2元
2	2015	分红	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-15	1.0440	1.0440	0.26元
3	2014	分红	2014-10-16	2014-10-16	2014-10-16	2014-10-17	1.0430	1.0430	0.28元
4	2014	分红	2014-7-8	2014-7-8	2014-7-8	2014-7-9	1.0320	1.0320	0.2元
5	2014	分红	2014-4-9	2014-4-9	2014-4-9	2014-4-10	1.0110	1.0110	0.12元
6	2014	分红	2014-1-9	2014-1-9	2014-1-9	2014-1-10	1.0050	1.0050	0.1元
累计分红：每10份分红 1.16 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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