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景顺长城四季金利详情
景顺长城四季金利纯债A(000181)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-9-8
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12015分红2015-4-82015-4-82015-4-82015-4-91.03601.03600.2元
22015分红2015-1-142015-1-142015-1-142015-1-151.04401.04400.26元
32014分红2014-10-162014-10-162014-10-162014-10-171.04301.04300.28元
42014分红2014-7-82014-7-82014-7-82014-7-91.03201.03200.2元
52014分红2014-4-92014-4-92014-4-92014-4-101.01101.01100.12元
62014分红2014-1-92014-1-92014-1-92014-1-101.00501.00500.1元
累计分红:每10份分红 1.16
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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