报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	330,144.82	104.95%
2	非国债债券	319,024.12	101.41%
3	资产净值	314,574.99	100.00%
4	企业债券	140,238.14	44.58%
5	短期融资券	105,336.70	33.49%
6	中期票据	42,301.60	13.45%
7	金融债券	29,094.60	9.25%
8	政策性金融债券	29,094.60	9.25%
9	国债及货币资金	11,912.26	3.78%
10	其它资产	7,626.80	2.42%
11	应收利息	5,607.49	1.78%
12	可转换债券	2,053.08	0.65%
13	应收证券清算款	1,988.15	0.63%
14	银行存款	791.56	0.25%
15	应收申购款	30.40	0.01%
16	交易保证金	0.75	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	308,050.97	119.20%
2	非国债债券	295,018.97	114.16%
3	资产净值	258,422.42	100.00%
4	企业债券	124,268.09	48.09%
5	短期融资券	105,417.60	40.79%
6	中期票据	39,905.00	15.44%
7	国债及货币资金	25,599.35	9.90%
8	金融债券	20,989.60	8.12%
9	政策性金融债券	20,989.60	8.12%
10	银行存款	12,567.35	4.86%
11	其它资产	5,849.80	2.26%
12	应收利息	5,565.19	2.15%
13	可转换债券	4,438.68	1.72%
14	应收证券清算款	262.54	0.10%
15	应收申购款	21.19	0.01%
16	交易保证金	0.88	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	397,353.46	121.73%
2	非国债债券	383,545.85	117.49%
3	资产净值	326,428.72	100.00%
4	短期融资券	174,729.70	53.53%
5	企业债券	128,510.34	39.37%
6	中期票据	45,454.10	13.92%
7	金融债券	30,470.00	9.33%
8	政策性金融债券	30,470.00	9.33%
9	国债及货币资金	15,936.89	4.88%
10	其它资产	6,749.92	2.07%
11	应收利息	6,132.14	1.88%
12	可转换债券	4,381.71	1.34%
13	银行存款	2,129.27	0.65%
14	应收证券清算款	514.55	0.16%
15	应收申购款	100.57	0.03%
16	交易保证金	2.66	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	361,066.59	124.79%
2	非国债债券	350,061.95	120.98%
3	资产净值	289,333.03	100.00%
4	短期融资券	146,586.80	50.66%
5	企业债券	108,545.80	37.52%
6	金融债券	58,334.33	20.16%
7	政策性金融债券	58,334.33	20.16%
8	中期票据	34,548.10	11.94%
9	国债及货币资金	14,205.31	4.90%
10	其它资产	6,488.97	2.24%
11	应收利息	5,447.99	1.88%
12	银行存款	3,200.67	1.11%
13	可转换债券	2,046.92	0.71%
14	应收申购款	1,037.60	0.36%
15	交易保证金	3.38	0.00%