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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,009,463.50 | 14,502,982.71 | 9,842,392.12 | 13,447,056.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 119,372,382.31 | 0.00 | 176,569,124.31 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.30 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 513,303,321.40 | 510,751,933.59 | 882,567,014.72 | 813,421,687.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.42 | 1.41 | 1.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 13.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.60 | 0.00 | 39.80 |
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