报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	21,346.66	101.40%
2	债券	21,346.66	101.40%
3	资产净值	21,051.27	100.00%
4	短期融资券	15,620.80	74.20%
5	企业债券	5,725.86	27.20%
6	其它资产	583.31	2.77%
7	应收利息	580.06	2.76%
8	银行存款	253.27	1.20%
9	国债及货币资金	253.27	1.20%
10	交易保证金	3.25	0.02%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	22,489.78	106.75%
2	债券	22,489.78	106.75%
3	资产净值	21,067.27	100.00%
4	短期融资券	12,517.70	59.42%
5	企业债券	9,972.08	47.33%
6	其它资产	383.06	1.82%
7	应收利息	379.83	1.80%
8	银行存款	270.11	1.28%
9	国债及货币资金	270.11	1.28%
10	交易保证金	3.23	0.02%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,047.86	129.00%
2	非国债债券	27,047.86	129.00%
3	资产净值	20,967.12	100.00%
4	企业债券	14,608.56	69.67%
5	短期融资券	12,439.30	59.33%
6	其它资产	670.76	3.20%
7	应收利息	626.74	2.99%
8	银行存款	507.06	2.42%
9	国债及货币资金	507.06	2.41%
10	应收证券清算款	24.19	0.12%
11	交易保证金	19.83	0.09%

报表日期：2014-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,421.42	119.70%
2	非国债债券	25,421.42	119.69%
3	企业债券	24,420.92	114.99%
4	资产净值	21,237.96	100.00%
5	短期融资券	1,000.50	4.71%
6	其它资产	751.49	3.54%
7	应收利息	618.61	2.91%
8	银行存款	224.37	1.06%
9	国债及货币资金	224.37	1.05%
10	买入返售证券	150.00	0.71%
11	应收证券清算款	110.00	0.52%
12	交易保证金	22.88	0.11%