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| 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 537,721.18 | 356,988.25 | 19,485,623.06 | 421,383.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 252,914.49 | 0.00 | 131,858.37 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,700,200.14 | 26,737,951.40 | 26,628,108.37 | 26,944,298.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.76 | 0.00 | 12.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.01 | 0.00 | 11.06 | 0.00 |
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