报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	99,489.68	100.00%
2	债券	85,698.33	86.14%
3	非国债债券	83,983.97	84.41%
4	企业债券	41,167.64	41.38%
5	短期融资券	33,907.54	34.08%
6	股票	17,025.00	17.11%
7	政策性金融债券	5,013.20	5.04%
8	金融债券	5,013.20	5.04%
9	中期票据	3,007.80	3.02%
10	国债及货币资金	1,987.41	1.99%
11	其它资产	989.06	0.99%
12	应收利息	942.66	0.95%
13	可转换债券	887.79	0.89%
14	银行存款	273.05	0.27%
15	应收证券清算款	38.58	0.04%
16	交易保证金	7.82	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,890.64	100.00%
2	债券	77,586.72	82.64%
3	非国债债券	77,486.78	82.52%
4	企业债券	38,137.51	40.62%
5	短期融资券	31,501.72	33.55%
6	股票	15,301.28	16.30%
7	金融债券	7,009.30	7.47%
8	政策性金融债券	7,009.30	7.47%
9	其它资产	1,135.95	1.21%
10	应收利息	1,124.35	1.20%
11	可转换债券	838.25	0.89%
12	国债及货币资金	259.90	0.27%
13	银行存款	159.96	0.17%
14	交易保证金	11.26	0.01%
15	应收申购款	0.35	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,287.46	100.00%
2	非国债债券	69,680.86	82.67%
3	债券	69,680.86	82.67%
4	短期融资券	36,010.49	42.72%
5	企业债券	28,441.29	33.74%
6	股票	12,941.96	15.35%
7	银行存款	5,362.81	6.36%
8	国债及货币资金	5,362.81	6.36%
9	其它资产	5,212.90	6.18%
10	政策性金融债券	5,029.00	5.97%
11	金融债券	5,029.00	5.97%
12	应收证券清算款	4,326.23	5.13%
13	应收利息	877.41	1.04%
14	可转换债券	200.08	0.24%
15	交易保证金	9.24	0.01%
16	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	13,695.55	102.18%
2	债券	13,695.55	102.18%
3	企业债券	13,575.19	101.29%
4	资产净值	13,402.83	100.00%
5	股票	1,768.94	13.20%
6	银行存款	621.97	4.64%
7	国债及货币资金	621.97	4.64%
8	其它资产	411.61	3.07%
9	应收利息	302.08	2.25%
10	应收证券清算款	99.44	0.74%
11	政策性金融债券	60.01	0.45%
12	金融债券	60.01	0.45%
13	可转换债券	60.35	0.45%
14	交易保证金	10.08	0.08%