报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,232.11	100.00%
2	股票	3,975.05	63.78%
3	银行存款	2,326.80	37.34%
4	国债及货币资金	2,326.80	37.33%
5	其它资产	13.40	0.22%
6	应收申购款	6.52	0.10%
7	交易保证金	6.33	0.10%
8	债券	5.87	0.09%
9	非国债债券	5.87	0.09%
10	可转换债券	5.87	0.09%
11	应收利息	0.55	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,468.58	100.00%
2	股票	4,842.00	74.85%
3	银行存款	1,662.62	25.70%
4	国债及货币资金	1,662.62	25.70%
5	其它资产	49.48	0.76%
6	应收证券清算款	41.12	0.64%
7	交易保证金	7.46	0.12%
8	可转换债券	5.35	0.08%
9	债券	5.35	0.08%
10	非国债债券	5.35	0.08%
11	应收利息	0.46	0.01%
12	应收申购款	0.44	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,298.18	100.00%
2	股票	4,244.41	80.11%
3	银行存款	1,409.02	26.59%
4	国债及货币资金	1,409.02	26.59%
5	其它资产	204.37	3.86%
6	应收申购款	198.89	3.75%
7	交易保证金	5.19	0.10%
8	债券	4.60	0.09%
9	可转换债券	4.60	0.09%
10	非国债债券	4.60	0.08%
11	应收利息	0.30	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,484.10	100.00%
2	股票	4,126.35	75.24%
3	银行存款	1,391.63	25.38%
4	国债及货币资金	1,391.63	25.37%
5	其它资产	21.13	0.39%
6	应收申购款	14.22	0.26%
7	交易保证金	6.66	0.12%
8	应收利息	0.25	0.00%