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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,697,406.46 | -4,480,653.35 | -5,439,525.61 | 41,432,737.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,430,466.58 | 0.00 | 22,829,334.94 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.71 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,321,057.80 | 64,685,824.27 | 52,981,836.98 | 54,841,030.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.66 | 1.57 | 1.52 | 1.71 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.46 | 0.00 | 37.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 56.80 | 0.00 | 71.30 |
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