报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	52,981.31	117.58%
2	非国债债券	52,975.11	117.56%
3	资产净值	45,059.05	100.00%
4	企业债券	30,924.93	68.63%
5	中期票据	13,258.60	29.42%
6	政策性金融债券	5,247.20	11.65%
7	金融债券	5,247.20	11.65%
8	可转换债券	3,544.38	7.87%
9	国债及货币资金	1,302.37	2.89%
10	银行存款	1,296.17	2.88%
11	其它资产	713.99	1.58%
12	应收利息	701.04	1.56%
13	应收申购款	12.60	0.03%
14	交易保证金	0.35	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	46,001.16	114.67%
2	非国债债券	45,465.27	113.33%
3	资产净值	40,115.10	100.00%
4	企业债券	26,335.31	65.65%
5	金融债券	8,234.40	20.53%
6	政策性金融债券	8,234.40	20.53%
7	中期票据	6,189.20	15.43%
8	短期融资券	3,008.80	7.50%
9	可转换债券	1,697.55	4.23%
10	国债及货币资金	813.46	2.02%
11	其它资产	776.27	1.94%
12	应收利息	766.82	1.91%
13	银行存款	277.57	0.69%
14	应收申购款	7.75	0.02%
15	交易保证金	1.69	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,304.93	100.00%
2	债券	41,111.24	99.53%
3	非国债债券	41,007.53	99.27%
4	企业债券	21,887.64	52.99%
5	中期票据	6,284.40	15.21%
6	金融债券	6,229.40	15.08%
7	政策性金融债券	6,229.40	15.08%
8	短期融资券	4,020.70	9.73%
9	可转换债券	2,585.39	6.26%
10	其它资产	1,199.16	2.90%
11	买入返售证券	1,000.00	2.42%
12	应收利息	624.21	1.51%
13	国债及货币资金	562.72	1.36%
14	应收证券清算款	560.17	1.36%
15	银行存款	459.01	1.11%
16	资产支持证券	357.06	0.86%
17	应收申购款	12.17	0.03%
18	交易保证金	2.61	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,002.74	100.00%
2	非国债债券	33,124.09	94.63%
3	债券	33,124.09	94.63%
4	企业债券	17,339.08	49.54%
5	中期票据	6,238.30	17.82%
6	短期融资券	6,030.60	17.23%
7	政策性金融债券	3,128.60	8.94%
8	金融债券	3,128.60	8.94%
9	其它资产	752.64	2.15%
10	资产支持证券	709.36	2.03%
11	应收利息	654.61	1.87%
12	银行存款	563.81	1.61%
13	国债及货币资金	563.81	1.61%
14	可转换债券	387.51	1.11%
15	应收申购款	92.61	0.26%
16	交易保证金	5.42	0.02%