2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,450,048.40 | 1,516,263.76 | 793,540.55 | 1,808,485.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,035,063.90 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 105,908,373.51 | 103,821,027.00 | 122,798,538.10 | 119,322,247.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.71 | 0.00 | 0.00 |
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