报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,021.65	100.00%
2	股票	42,180.34	78.08%
3	银行存款	12,655.73	23.43%
4	国债及货币资金	12,655.73	23.42%
5	其它资产	109.68	0.20%
6	交易保证金	92.10	0.17%
7	应收申购款	14.71	0.03%
8	应收利息	2.86	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,731.83	100.00%
2	股票	48,637.54	81.43%
3	银行存款	13,249.29	22.18%
4	国债及货币资金	13,249.29	22.18%
5	其它资产	183.04	0.31%
6	应收申购款	99.86	0.17%
7	交易保证金	80.98	0.14%
8	应收利息	2.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,153.60	100.00%
2	股票	45,421.68	80.89%
3	银行存款	12,587.97	22.42%
4	国债及货币资金	12,587.97	22.41%
5	其它资产	146.15	0.26%
6	交易保证金	96.17	0.17%
7	应收申购款	45.82	0.08%
8	应收利息	4.17	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,309.13	100.00%
2	股票	56,310.99	86.22%
3	银行存款	8,181.19	12.53%
4	国债及货币资金	8,181.19	12.52%
5	其它资产	1,799.27	2.76%
6	应收证券清算款	1,595.81	2.44%
7	交易保证金	136.69	0.21%
8	应收申购款	64.21	0.10%
9	应收利息	2.55	0.00%