报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,145.04	100.00%
2	债券	68,176.39	90.73%
3	非国债债券	68,176.39	90.72%
4	短期融资券	41,138.00	54.74%
5	中期票据	13,313.60	17.72%
6	企业债券	9,608.00	12.79%
7	金融债券	4,003.20	5.33%
8	政策性金融债券	4,003.20	5.33%
9	股票	3,319.84	4.42%
10	银行存款	3,176.58	4.23%
11	国债及货币资金	3,176.58	4.22%
12	其它资产	777.78	1.04%
13	应收利息	770.32	1.03%
14	可转换债券	113.59	0.15%
15	交易保证金	4.57	0.01%
16	其他应收款	1.50	0.00%
17	应收申购款	1.39	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,533.24	100.00%
2	债券	31,684.20	41.40%
3	非国债债券	31,684.20	41.39%
4	买入返售证券	21,880.08	28.59%
5	银行存款	20,851.87	27.25%
6	国债及货币资金	20,851.87	27.24%
7	短期融资券	16,006.80	20.91%
8	中期票据	7,147.20	9.34%
9	企业债券	4,457.60	5.82%
10	金融债券	3,996.80	5.22%
11	政策性金融债券	3,996.80	5.22%
12	股票	2,290.71	2.99%
13	其它资产	2,219.23	2.90%
14	应收证券清算款	1,868.98	2.44%
15	应收利息	343.37	0.45%
16	可转换债券	75.80	0.10%
17	交易保证金	5.92	0.01%
18	应收申购款	0.95	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,030.92	100.00%
2	买入返售证券	6,745.02	48.07%
3	非国债债券	6,051.58	43.13%
4	债券	6,051.58	43.13%
5	企业债券	5,051.58	36.00%
6	金融债券	1,000.00	7.13%
7	政策性金融债券	1,000.00	7.13%
8	股票	946.95	6.75%
9	银行存款	300.37	2.14%
10	国债及货币资金	300.37	2.14%
11	其它资产	261.72	1.87%
12	应收利息	252.27	1.80%
13	交易保证金	9.09	0.06%
14	应收申购款	0.37	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,478.75	100.00%
2	非国债债券	11,428.58	78.93%
3	债券	11,428.58	78.93%
4	企业债券	8,411.58	58.10%
5	股票	2,047.80	14.14%
6	短期融资券	2,005.60	13.85%
7	金融债券	1,003.30	6.93%
8	银行存款	716.37	4.95%
9	国债及货币资金	716.37	4.94%
10	其它资产	385.64	2.66%
11	应收利息	263.89	1.82%
12	可转换债券	8.10	0.06%
13	交易保证金	7.15	0.05%