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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,319,562.33 | 2,701,761.90 | -3,382,309.56 | 40,943,242.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,296,176.84 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 751,450,372.66 | 765,332,387.03 | 140,309,213.83 | 144,787,522.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.36 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.51 |
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