报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	173,114.93	128.22%
2	非国债债券	172,594.58	127.83%
3	资产净值	135,015.43	100.00%
4	中期票据	95,930.50	71.05%
5	企业债券	41,883.01	31.02%
6	短期融资券	21,057.70	15.60%
7	金融债券	13,355.70	9.89%
8	政策性金融债券	13,355.70	9.89%
9	其它资产	4,036.27	2.99%
10	应收利息	3,510.70	2.60%
11	国债及货币资金	957.19	0.70%
12	其他应收款	523.02	0.39%
13	银行存款	436.84	0.32%
14	可转换债券	367.68	0.27%
15	交易保证金	2.55	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	192,166.14	143.02%
2	非国债债券	191,649.44	142.63%
3	资产净值	134,361.76	100.00%
4	中期票据	94,416.20	70.27%
5	企业债券	47,473.99	35.33%
6	短期融资券	34,104.70	25.38%
7	金融债券	15,340.90	11.42%
8	政策性金融债券	15,340.90	11.42%
9	其它资产	3,981.63	2.96%
10	应收利息	3,454.23	2.57%
11	国债及货币资金	2,603.06	1.93%
12	银行存款	2,086.36	1.55%
13	其他应收款	523.02	0.39%
14	可转换债券	313.65	0.23%
15	交易保证金	4.38	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	214,871.37	142.45%
2	非国债债券	214,750.03	142.36%
3	资产净值	150,840.15	100.00%
4	中期票据	99,699.20	66.10%
5	企业债券	48,615.00	32.23%
6	短期融资券	36,164.20	23.98%
7	金融债券	24,659.10	16.35%
8	政策性金融债券	24,659.10	16.35%
9	可转换债券	5,612.53	3.72%
10	其它资产	5,306.70	3.52%
11	应收利息	4,744.72	3.15%
12	国债及货币资金	1,981.62	1.31%
13	银行存款	1,860.28	1.23%
14	其他应收款	523.02	0.35%
15	应收证券清算款	36.15	0.02%
16	交易保证金	2.80	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	157,494.63	147.46%
2	债券	157,494.63	147.46%
3	资产净值	106,804.55	100.00%
4	中期票据	88,038.60	82.43%
5	企业债券	46,319.09	43.37%
6	短期融资券	17,186.00	16.09%
7	其它资产	8,954.00	8.38%
8	金融债券	5,401.00	5.06%
9	政策性金融债券	5,401.00	5.06%
10	应收证券清算款	5,092.25	4.77%
11	应收利息	3,851.60	3.61%
12	银行存款	2,257.45	2.11%
13	国债及货币资金	2,257.45	2.11%
14	可转换债券	549.95	0.51%
15	交易保证金	10.15	0.01%