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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,839,903.26 | 28,536,169.91 | 10,787,299.99 | 22,039,165.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,022,287.04 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,350,154,286.21 | 1,343,617,561.08 | 1,508,401,519.10 | 1,068,045,462.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.48 | 0.00 | 0.00 |
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