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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,899.99 | 21,749.12 | 7,918.57 | 2,143.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 701.21 | 500.52 | 340.44 | 233.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.20 | 23.31 | 48.10 | 19.21 |
| 清算备付金 | 74.48 | 285.71 | 358.90 | 52.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 722.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.11 | 2.61 | 20.51 | 2.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,120.92 | 61,575.17 | 33,697.32 | 38,466.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.25 | 60.87 | 34.81 | 38.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.04 | 10.14 | 5.80 | 6.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,000.06 | 2,067.02 | 0.00 | 729.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.88 | 338.70 | 696.82 | 440.98 |
| 其他应付款项 | 19.09 | 37.95 | 12.85 | 27.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.63 | 98.52 | 387.02 | 31.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 96.11 | 23.52 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,243.07 | 2,636.73 | 1,137.31 | 1,273.98 |
| 基金单位总额 | 43,415.86 | 47,093.72 | 23,300.79 | 31,303.61 |
| 未分配净收益 | 11,461.99 | 11,844.72 | 9,259.22 | 5,888.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,877.85 | 58,938.44 | 32,560.01 | 37,192.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,120.92 | 61,575.17 | 33,697.32 | 38,466.54 |
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