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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,209.03 | 2,995.55 | 5,590.10 | 664.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.38 | 0.75 | 0.78 | 28.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.90 | 32.03 | 13.40 | 19.79 |
| 清算备付金 | 49.11 | 190.02 | 102.28 | 84.12 |
| 应收股票清算款 | 300.93 | 0.00 | 0.00 | 277.64 |
| 新股申购款 | 0.00 | 66.79 | 34.19 | 0.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,731.87 | 12,166.47 | 19,509.92 | 11,218.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.28 | 14.57 | 27.62 | 14.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.55 | 2.43 | 4.60 | 2.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 623.57 | 1,783.08 | 630.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 34.91 | 207.73 | 75.77 | 62.05 |
| 其他应付款项 | 7.01 | 24.01 | 35.48 | 34.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.66 | 11.98 | 1,976.98 | 52.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65.40 | 884.28 | 3,903.54 | 795.56 |
| 基金单位总额 | 6,288.18 | 7,270.72 | 9,636.60 | 8,776.80 |
| 未分配净收益 | 1,378.28 | 4,011.47 | 5,969.78 | 1,645.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,666.46 | 11,282.19 | 15,606.38 | 10,422.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,731.87 | 12,166.47 | 19,509.92 | 11,218.24 |
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