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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70.08 | 125.70 | 147.41 | 21.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 209.04 | 168.08 | 175.98 | 230.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 177.61 | 242.93 | 263.53 | 325.83 |
| 应收股票清算款 | 105.02 | 199.94 | 151.95 | 79.13 |
| 新股申购款 | 0.10 | 34.00 | 35.31 | 34.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,733.93 | 8,923.90 | 8,184.51 | 12,306.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.42 | 3.72 | 3.18 | 4.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.98 | 1.06 | 0.91 | 1.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,680.00 | 2,100.00 | 2,650.00 | 5,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.01 | 300.28 | 150.03 | 1.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.04 | 0.02 | 0.70 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 11.55 | 5.01 | 15.67 | 21.19 |
| 应付利息 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 151.95 | 2.74 | 125.00 | 56.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,882.26 | 2,436.10 | 2,968.75 | 5,284.98 |
| 基金单位总额 | 5,183.06 | 5,322.04 | 4,473.59 | 6,060.64 |
| 未分配净收益 | 668.61 | 1,165.76 | 742.17 | 960.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,851.67 | 6,487.80 | 5,215.76 | 7,021.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,733.93 | 8,923.90 | 8,184.51 | 12,306.46 |
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