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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,084.08 | 54,336.62 | 33,638.83 | 39,722.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.66 | 12.74 | 9.84 | 10.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,786.63 | 330.32 | 618.63 | 1,191.24 |
| 清算备付金 | 6,649.87 | 7,947.97 | 3,013.69 | 1,648.65 |
| 应收股票清算款 | 27.64 | 2,144.12 | 719.15 | 4,312.34 |
| 新股申购款 | 76.35 | 1,136.93 | 2,227.53 | 3,439.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 131,474.84 | 192,558.11 | 404,139.41 | 414,511.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 158.14 | 238.62 | 539.56 | 502.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.36 | 39.77 | 89.93 | 83.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,700.93 | 0.00 | 2,260.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.71 | 202.49 | 579.67 | 531.61 |
| 其他应付款项 | 21.23 | 23.38 | 106.39 | 28.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 490.88 | 3,809.56 | 25,434.08 | 5,623.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 723.31 | 7,014.75 | 26,749.63 | 9,029.28 |
| 基金单位总额 | 79,390.17 | 96,890.74 | 167,462.22 | 238,383.11 |
| 未分配净收益 | 51,361.36 | 88,652.62 | 209,927.56 | 167,098.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 130,751.53 | 185,543.37 | 377,389.78 | 405,481.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 131,474.84 | 192,558.11 | 404,139.41 | 414,511.15 |
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