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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 583.64 | 5,090.74 | 3,370.00 | 3,247.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,199.22 | 3,901.78 | 2,419.43 | 3,001.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.00 | 7.50 | 4.99 | 5.41 |
| 清算备付金 | 6,184.85 | 2,902.90 | 2,847.89 | 5,166.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6,422.01 | 0.00 |
| 新股申购款 | 39.74 | 2,421.99 | 1,209.17 | 82.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 685.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 246,083.85 | 223,437.18 | 165,730.43 | 176,474.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 88.84 | 68.60 | 69.33 | 54.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.61 | 22.87 | 23.11 | 18.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 63,900.00 | 72,959.96 | 30,000.00 | 94,273.85 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11.29 | 3,813.67 | 0.00 | 943.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.36 | 2.74 | 9.49 | 3.03 |
| 其他应付款项 | 19.47 | 9.91 | 22.42 | 7.37 |
| 应付利息 | 18.97 | 3.38 | 0.08 | 33.89 |
| 应付赎回款 | 1,539.12 | 356.88 | 10,264.37 | 1,008.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 953.51 | 953.51 | 953.51 | 953.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 66,589.43 | 78,210.58 | 41,362.56 | 97,308.07 |
| 基金单位总额 | 138,921.90 | 112,564.70 | 99,615.99 | 61,110.72 |
| 未分配净收益 | 40,572.52 | 32,661.91 | 24,751.87 | 18,055.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 179,494.42 | 145,226.60 | 124,367.87 | 79,166.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 246,083.85 | 223,437.18 | 165,730.43 | 176,474.47 |
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