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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 584.29 | 2,610.88 | 2,965.16 | 1,354.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 19.55 | 40.92 | 0.54 | 0.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.92 | 28.29 | 19.19 | 20.79 |
| 清算备付金 | 53.51 | 198.02 | 93.49 | 178.01 |
| 应收股票清算款 | 1,383.57 | 0.00 | 1,248.02 | 722.83 |
| 新股申购款 | 152.03 | 93.30 | 42.15 | 7.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,274.33 | 24,317.98 | 22,862.94 | 15,484.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.72 | 29.90 | 30.81 | 19.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.12 | 4.98 | 5.13 | 3.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 390.53 | 638.27 | 270.41 | 979.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 51.09 | 92.94 | 79.08 | 103.95 |
| 其他应付款项 | 19.85 | 15.31 | 30.71 | 16.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 651.49 | 84.99 | 2,401.98 | 224.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,141.80 | 866.40 | 2,818.12 | 1,346.51 |
| 基金单位总额 | 15,018.77 | 10,378.46 | 8,579.85 | 9,562.50 |
| 未分配净收益 | 5,113.76 | 13,073.12 | 11,464.98 | 4,575.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,132.53 | 23,451.58 | 20,044.83 | 14,137.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,274.33 | 24,317.98 | 22,862.94 | 15,484.33 |
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