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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 845.03 | 900.22 | 888.23 | 4,712.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.15 | 0.23 | 34.72 | 17.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.42 | 9.81 | 22.22 | 6.18 |
| 清算备付金 | 2.63 | 6.42 | 0.88 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 295.20 | 1,065.81 | 212.50 |
| 新股申购款 | 4.02 | 0.10 | 42.07 | 14.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,142.12 | 16,379.76 | 30,174.37 | 67,132.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.70 | 14.25 | 32.03 | 65.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.60 | 2.14 | 4.80 | 9.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.84 | 10.35 | 53.67 | 55.58 |
| 其他应付款项 | 23.92 | 34.00 | 23.92 | 42.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.16 | 1.59 | 500.93 | 1,893.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61.23 | 62.33 | 1,615.39 | 2,066.53 |
| 基金单位总额 | 12,096.99 | 12,347.08 | 18,395.78 | 63,819.04 |
| 未分配净收益 | 983.90 | 3,970.34 | 10,163.20 | 1,247.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,080.89 | 16,317.42 | 28,558.98 | 65,066.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,142.12 | 16,379.76 | 30,174.37 | 67,132.63 |
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