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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 35,000.06 | 163,985.35 | 583,662.16 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,220.12 | 25,118.97 | 137,766.75 | 1,292.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 385.24 | 561.19 | 1,079.79 | 7.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.54 | 20.56 | 19.51 | 16.88 |
| 清算备付金 | 5.59 | 794.97 | 7,133.26 | 175.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,114.54 | 628.87 |
| 新股申购款 | 1.03 | 0.00 | 13.12 | 12.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 83,090.79 | 227,387.22 | 805,655.93 | 16,303.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 50.44 | 232.25 | 647.10 | 24.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.51 | 48.38 | 134.81 | 4.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 57,749.86 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 81,190.33 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 34.78 | 42.03 | 70.35 | 51.23 |
| 其他应付款项 | 13.92 | 24.01 | 12.19 | 18.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,416.63 | 20.62 | 132.40 | 155.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,526.28 | 10,367.29 | 139,942.45 | 253.34 |
| 基金单位总额 | 68,666.11 | 177,978.09 | 530,688.14 | 13,524.15 |
| 未分配净收益 | 898.40 | 39,041.85 | 135,025.33 | 2,526.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 69,564.51 | 217,019.93 | 665,713.48 | 16,050.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 83,090.79 | 227,387.22 | 805,655.93 | 16,303.57 |
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