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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 398.57 | 644.65 | 9,315.09 | 1,266.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,452.50 | 2,783.95 | 3,936.98 | 291.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 66.31 | 90.04 | 24.22 | 6.31 |
| 清算备付金 | 1,060.16 | 1,325.21 | 504.22 | 330.05 |
| 应收股票清算款 | 1,083.70 | 8,301.11 | 5,190.64 | 0.00 |
| 新股申购款 | 100.21 | 4.63 | 326.44 | 201.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 135,780.41 | 236,483.88 | 270,938.49 | 22,981.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 66.70 | 112.59 | 136.93 | 10.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.06 | 32.17 | 39.12 | 3.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,999.74 | 61,399.85 | 54,999.86 | 1,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,376.21 | 1,108.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 98.18 | 210.38 | 133.32 | 9.47 |
| 其他应付款项 | 16.50 | 35.25 | 11.93 | 22.03 |
| 应付利息 | 8.25 | 43.99 | 17.23 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 52.14 | 8,560.40 | 7,595.27 | 32.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,261.90 | 70,411.85 | 64,324.25 | 2,688.36 |
| 基金单位总额 | 89,839.81 | 134,828.18 | 162,377.59 | 15,487.01 |
| 未分配净收益 | 19,678.70 | 31,243.85 | 44,236.65 | 4,805.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,518.52 | 166,072.03 | 206,614.24 | 20,292.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 135,780.41 | 236,483.88 | 270,938.49 | 22,981.18 |
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